证券代码：300623      证券简称：捷捷微电      公告编号：2024-101 证券代码：123115      证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司       对于“捷捷转债”赎回实行的第二次教导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容实在、准确、齐备，莫得虚 假纪录、误导性评释或首要遗漏。   颠倒教导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在 罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性解决要求的，不可将所合手“捷捷转债”移动为股票，特提请投资者可贵不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“捷捷转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大相反，颠倒提醒“捷捷转债”合手有东谈主贯注在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者贯注投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个往来 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可移动公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中 的有条件赎回要求，即公司股票在职何迷惑三十个往来日中至少十五个往来日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，迷惑当前阛阓 及公司本身情况，经过抽象接洽，公司董事会、监事会甘愿公司运用“捷捷转债” 的提前赎回权柄。现将“捷捷转债”赎回的联系事项公告如下：    一、可移动公司债券基本情况    （1）可移动公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督解决委员会证监许可20211179 号文甘愿注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可移动公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除联系各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券往来所甘愿，公司可移动 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券往来所上市往来，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可移动公司债券转股期限    字据《深圳证券往来所创业板股票上市司法》等联系章程和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可移动公司债券召募说明书》的联系规 定，本次可转债转股期自可转债刊行终了之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个往来日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延时代付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可移动公司债券转股价钱诊疗情况    字据《召募说明书》的章程，“捷捷转债”的开动转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度激动大会审议通过，公司 2021 年度权益分配有想象为：以 2021 年度利润分配 有想象实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26 元（含税）。诊疗后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，诊疗后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度激动大会审议通过，公司 2022 年度权益分配有想象为：以 2022 年度利润分配 有想象实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95 元（含税）。诊疗后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，诊疗后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年轨则性股票激发谋划初度授予部分第 三个撤消限售期及预留授予部分第二个撤消限售期撤消限售条件未达成暨回购 刊出轨则性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度激动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 立场整为 28.81 元/股，本次转股价钱诊疗胜利日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度激动大会审议通过，公司 2023 年度权益分配有想象为： 以 2023 年度利润分配有想象实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。诊疗后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 诊疗后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起胜利。 刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 甘愿江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路首要产业神色投资基金 合资企业（有限合资）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资解决有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资合资企业（有限合资）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限合资）刊行 4,070,131 股股份购买联系钞票的注册苦求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买钞票波及的刊行新股登记苦求材料，联系股份登记到账后将追究 列入捷捷微电的激动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起胜利。   二、“捷捷转债”有条件赎回要求、触发情况   （1）有条件赎回要求   字据《召募说明书》的章程，“捷捷转债”有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价规画，在转股价钱诊疗日及之后的往来 日按诊疗后的转股价钱和收盘价规画。    当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。    （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个往来 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何迷惑三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。    三、赎回实行安排    （1）赎回价钱及阐明依据    字据公司《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。规画进程如下：    当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合合手有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （2）赎回对象   终了赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “捷捷转债”合手有东谈主。   （3）赎回次第、时期安排 债”合手有东谈主本次赎回的联系事项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商顺利划入“捷捷转债”合手有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。  （4）臆想姿色   臆想部门：公司董秘办   臆想地址：江苏省启东市经济开辟区钱塘江路 3000 号   臆想电话：0513-83228813   臆想邮箱：jj@jjwdz.com   四、合手股百分之五以上激动、董事、监事、高等解决东谈主员在赎回条件兴盛 前的六个月往来“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件兴盛前的六个月内，公司内容适度东谈主 黄善兵先生过甚一致步履东谈主江苏捷捷投资有限公司期初整个合手有 1,602,595 张 “捷捷转债”，时代整个卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末合手有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初合手有 338,940 张“捷捷转债”，时代整个卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末合手有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司内容适度东谈主、 控股激动、合手股 5%以上的激动、其他董事、监事、高等解决东谈主员不存在往来“捷 捷转债”的情形。   五、其他需说明的事项 进行转股呈报。具体转股操作冷漠债券合手有东谈主在呈报前臆想开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结往来日内屡次呈报转股的，将合并规画转股数目。可转债 合手有东谈主苦求移动成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及移动为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个 往来日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。 呈报后次一往来日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律主张书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查主张。     特此公告。                           江苏捷捷微电子股份有限公司董事会